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财务管理制度

 财务管理制度

 

为加强公司财务管理工作,保证各项工作正常进行,根据上级有关文件规定,结合我公司的具体情况,制定本制度。

1. 工作人员因公出差或购买各种物品,借款时应先填写借款单,借款理由,经领导同意,出纳人员方可借款。

2. 控制出差人数,出差人员的住宿开支,按规定标准执行,住宿费用超限额的,需证明情况,并由领导审批后允许报销。

3. 财务人员建立固定资产明细账,行政管理人员建实物账。固定资产确需购置的应征得领导同意,由办公室统一购买,否则不予报销。

4. 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表和其它有保存价值的资料,均应归档。档案资料不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经领导批准。

5. 财务人员工作调动或离职,必须与接管人员办清交接手续。

6. 妥善保管会计账簿、会计凭证、会计报表和其它会计资料。

7. 厉行节约,合理使用资金。 

8. 财务人员应按照国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益关系。

  

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